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課程簡介

金融資本市場中的量化估值研究

課程安排：7周在線小組科研+5周論文輔導(dǎo)

【項目概述】

This is a 7-week beginning program in capital markets and valuation for students interested in studying financial engineering. The course presents a comprehensive framework for valuation that applies to discounted cash flows, bonds and fixed income products, corporate securities, forward contracts (including futures) and options. Being an introductory core course, it does not go into depth into all subject areas, but provides a suitable and broad foundation for advanced elective courses in advanced valuation, corporate finance, investment, derivatives, and trading. 這是一門為期7周的資本市場和估值入門研究項目，面向?qū)τ诮鹑诠こ谈信d趣的學(xué)生。本項目將給學(xué)生提供一個全面的估值框架，適用于貼現(xiàn)現(xiàn)金流、債券和固定收益產(chǎn)品、公司證券、遠(yuǎn)期合約(包括期貨)和期權(quán)。作為一門資本估值的核心課程，它為高級估值、公司金融、投資、衍生品和交易等研究方向提供了堅實和廣泛的基礎(chǔ)。

導(dǎo)師介紹

David——正教授

Prof. David is currently an Industry Full Professor of Finance and Risk Engineering at NYU Tandon School of Engineering. He specializes in valuation and risk management. As a professor at the University of Southern California, he published articles on the valuation of insurance contracts and energy derivatives. While at JPMorgan, he worked as a derivatives banker, advising commodity-producing clients and investment funds on derivative contracts structuring and investment strategy. At Bankers Trust, he headed a risk management advisory function for corporate clients, a career he continued as co-founder of Risk Capital, a specialist valuation and risk advisory firm. David導(dǎo)師現(xiàn)任紐約大學(xué)Tandon工程學(xué)院金融工程正教授，在金融產(chǎn)品設(shè)計、衍生品、風(fēng)險管理和金融分析方面具有豐富的工作經(jīng)驗。他在加入紐約大學(xué)前，曾執(zhí)教于哈佛大學(xué)商學(xué)院與南加州大學(xué)，并且曾在頂級投行JP Morgan負(fù)責(zé)衍生品業(yè)務(wù)，為大宗商品客戶和投資基金提供衍生品合約結(jié)構(gòu)與投資策略方面的建議，也曾任美國信孚銀行風(fēng)險管理咨詢師。

【師資介紹】

哈佛大學(xué)Sh.Bn.終身教授

斯坦福大學(xué)商學(xué)院llya講席終身教授

加州理工學(xué)院Jaksa講席終身正教授

紐約大學(xué)David正教授

牛津大學(xué)Alexei 終身教授

項目大綱

現(xiàn)金流估值與股權(quán)估值：學(xué)生將掌握股權(quán)估值模型，使用Excel評估現(xiàn)金流模式，并通過VBA在Excel中生成自定義函數(shù) Cash flow valuation patterns and equity valuation

固定收益產(chǎn)品評估：學(xué)生將構(gòu)建無風(fēng)險利率期限結(jié)構(gòu)并構(gòu)建模型，模擬評估對固定收益產(chǎn)品 Fixed income valuation

公司證券與現(xiàn)代投資理論：學(xué)生將學(xué)習(xí)現(xiàn)代投資理論，通過研究選定證券的歷史風(fēng)險及回報率，設(shè)計出最優(yōu)投資組合 Corporate securities

期貨/遠(yuǎn)期合約估值：學(xué)生將利用歷史數(shù)據(jù)，對選定期貨策略的風(fēng)險和預(yù)期收益進(jìn)行分析 Futures/forwards valuation

期權(quán)價值評估：學(xué)生將學(xué)習(xí)期權(quán)投資策略、期權(quán)價值評估方法等，并根據(jù)衍生品交易公司的需求設(shè)計和評估金融產(chǎn)品 Options valuation

項目回顧與成果展示 Program Review and Presentation

論文輔導(dǎo) Project Deliverable Tutoring

適合人群

1、大學(xué)生

2、金融工程、會計學(xué)、商業(yè)分析等相關(guān)專業(yè)以及希望深入學(xué)習(xí)資本市場知識的學(xué)生;

3、學(xué)生需要具備概率統(tǒng)計、微積分、線性代數(shù)基礎(chǔ)，并且會使用Excel

項目模式

1.10課時的主導(dǎo)師Lectuer——本系深度浸泡

2.6課時1對1 Offic Hour——除你上課時積累的所有疑難知識點(diǎn)

3.12課時的Mentor Session——指導(dǎo)小組完成實戰(zhàn)項目

4.2課時的成果匯報Presentation——斤學(xué)知識呈獻(xiàn)給導(dǎo)師及所有學(xué)員，獲得導(dǎo)師點(diǎn)撥和反饋

5.24小時內(nèi)答疑回復(fù)——24小時內(nèi)答疑，第—時間解決遺留問題

6.全程助教輔助模式——配雙語助教全程輔助教學(xué)過程，不讓任何一位學(xué)生落下進(jìn)度

7.班主任跟蹤監(jiān)督模式——不讓懶惰拖延成為你成功路上的絆腳石

8.師生比例1比4——小班教學(xué)，人人都能與大佬溝通熟悉，打通人脈

你有機(jī)會獲得

01、扎實可見的學(xué)術(shù)成長

往期學(xué)員通過項目夯實學(xué)術(shù)基礎(chǔ)，研究能力和學(xué)術(shù)寫作能力獲得成長，完成人生中第一篇論文，優(yōu)秀學(xué)員最終發(fā)表在了國內(nèi)或國際核心期刊當(dāng)中。

02、硬核科研成果

收獲真正能展示你獨(dú)特性、批判性思考力的科研經(jīng)歷，優(yōu)秀學(xué)員有機(jī)會獲得一封基于實際表現(xiàn)的真實有效的推薦信，以及導(dǎo)師的項目評分表。

03、更強(qiáng)的升學(xué)競爭力

在申請文書中展現(xiàn)項目經(jīng)歷，在面試過程中通過描述學(xué)術(shù)項目，向招生官展現(xiàn)自信、專業(yè)度、批判性思維能力，讓申請文書言之有物、脫穎而出。

04、加入集思星人組織

結(jié)識全球的優(yōu)秀同齡人和科研隊友，參加海外導(dǎo)師來華參與線下互動，獲得海量免費(fèi)學(xué)習(xí)資料。

1對1科研項目

Path Academics1對1科研項目，將根據(jù)參與者的個人學(xué)術(shù)背景與研究意愿，更靈活地匹配課題、導(dǎo)師與科研機(jī)會，更好滿足學(xué)生的個人研究意愿與實踐規(guī)劃。

學(xué)科方向：金融、金融工程、商業(yè)

課題：金融建模、風(fēng)險管理、市場營銷

師資院校：帝國理工學(xué)院、紐約大學(xué)(NYU)、哈佛商學(xué)院

項目介紹

Path Academics在線小組科研項目為參與者提供以小組為單位、在線進(jìn)行科研學(xué)習(xí)的機(jī)會。在7-12周的時間內(nèi)，在更真實的項目制學(xué)習(xí)環(huán)境下，通過調(diào)研和學(xué)習(xí)來挑戰(zhàn)課題，于探究中將知識融會貫通、提升個人能力。

Path Academics項目邀請海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)導(dǎo)師，涵蓋全面的課題領(lǐng)域，為不同升學(xué)需求的同學(xué)提供相應(yīng)的支持。

優(yōu)勢

1、優(yōu)質(zhì)授課師資更全面的學(xué)習(xí)支持

項目采用多師制教學(xué)服務(wù)團(tuán)隊，師生比例1:4，為學(xué)生帶來全方位的學(xué)習(xí)支持。主導(dǎo)師由教授、項目主任、行業(yè)導(dǎo)師擔(dān)任，領(lǐng)銜授課;副導(dǎo)師由海外研究員、博士、碩士擔(dān)任，指導(dǎo)學(xué)生完成項目。海外項目同時配備國內(nèi)雙語助教，全程輔助教學(xué)，幫助學(xué)生答疑，緊跟學(xué)習(xí)進(jìn)度。有大量科研論文的發(fā)表經(jīng)歷的論文導(dǎo)師，為學(xué)生提供非常專業(yè)的論文指導(dǎo)。在此之上，配備經(jīng)驗豐富的班主任，全程跟蹤監(jiān)督項目進(jìn)展，解決學(xué)生學(xué)習(xí)過程中的每個所需。

2、全學(xué)習(xí)周期服務(wù)更專業(yè)的科研體驗

依據(jù)多年累積的教研經(jīng)驗，項目精心設(shè)計了每個學(xué)習(xí)階段的教學(xué)支持，。這一學(xué)習(xí)經(jīng)歷從項目正式開始前就已展開，導(dǎo)師將先對學(xué)生個人基礎(chǔ)知識水平進(jìn)行測試，并有針對性地幫助學(xué)生進(jìn)行學(xué)術(shù)通識準(zhǔn)備，以更好地開展項目;項目開始后，根據(jù)學(xué)生個人特點(diǎn)，三位教學(xué)導(dǎo)師分工進(jìn)行教學(xué)指導(dǎo)，并基于評估系統(tǒng)對每位學(xué)生的表現(xiàn)進(jìn)行密切跟蹤，通過便捷的問題反饋機(jī)制及時優(yōu)化教學(xué)流程;項目后期，在學(xué)生準(zhǔn)備項目報告時，導(dǎo)師將帶領(lǐng)學(xué)生進(jìn)行學(xué)術(shù)知識復(fù)習(xí)與回顧，并對報告內(nèi)容進(jìn)行指導(dǎo)。同時，對于非學(xué)術(shù)性問題(上課時間、線上軟件操作流程等)將由班主任老師進(jìn)行服務(wù)解決，以便學(xué)生更加專注于學(xué)術(shù)知識的研究。

3、高學(xué)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更深刻的項目收獲

項目均配備科學(xué)制定的《學(xué)員守則》與《學(xué)員表現(xiàn)評估體系》，讓學(xué)員在理解學(xué)術(shù)誠信重要性的同時，提前感受高標(biāo)準(zhǔn)學(xué)術(shù)經(jīng)歷的魅力。

3、豐富產(chǎn)出與收獲更高效的助力申請

項目結(jié)束后，學(xué)生將有豐富、立體、全面的產(chǎn)出與收獲，從申請材料、個人經(jīng)歷的角度更高效地助力申請。產(chǎn)出包括學(xué)術(shù)報告、主導(dǎo)師Reference Letter . EI/CPCI/Scopus或同等級別索引國際會議全文投遞與收錄、牛津國際AQA考試局 IPQ (Independent Project Qualification)認(rèn)證、結(jié)業(yè)證書與成績單。

量化估值研究項目

項目流程

1、進(jìn)入課題組準(zhǔn)備探索科研可能

為更好實現(xiàn)項目目標(biāo)，我們特別添加了學(xué)術(shù)先導(dǎo)課，以提高學(xué)員核心學(xué)術(shù)素養(yǎng)。通過先導(dǎo)課，學(xué)員將獲得包括文獻(xiàn)學(xué)術(shù)資料檢索方法、學(xué)術(shù)論文結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)、英文學(xué)術(shù)論文寫作技巧、學(xué)術(shù)科研成果展示技巧、學(xué)術(shù)禮儀在內(nèi)的實用知識與技能。這些技能不僅幫助學(xué)員在項目中更好地學(xué)習(xí)，更助力他們在未來的升學(xué)、留學(xué)申請與科研道路上的發(fā)展。

2、項目進(jìn)行時層層深入展開科研

在可視化的教務(wù)教學(xué)系統(tǒng)(Zoom、Ed)協(xié)助下，配合“三師制”(導(dǎo)師，副導(dǎo)師與助教)的教學(xué)以及班主任的全程陪伴，我們能夠充分學(xué)員的項目學(xué)習(xí)過程以及體驗，提高項目學(xué)習(xí)的效果。

3、科研完成時成果展示優(yōu)化產(chǎn)出

在科研小組成員的共同努力以及導(dǎo)師和班主任團(tuán)隊的指導(dǎo)、幫助下，學(xué)員將自主完成完整的項目，并最終向?qū)熯M(jìn)行匯報。同時，配合后期論文輔導(dǎo)團(tuán)隊的指導(dǎo)，學(xué)員將會把小組的科研成果進(jìn)一步精細(xì)打磨，形成高質(zhì)量的科研成果產(chǎn)出。

項目參與流程

01、第一階段-進(jìn)入課題組

為更好實現(xiàn)項目目標(biāo)，我們特別添加了學(xué)術(shù)先導(dǎo)課，以提高學(xué)員核心學(xué)術(shù)素養(yǎng)。通過先導(dǎo)課，學(xué)員將獲得包括文獻(xiàn)學(xué)術(shù)資料檢索方法、學(xué)術(shù)論文結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)、英文學(xué)術(shù)論文寫作技巧、學(xué)術(shù)科研成果展示技巧、學(xué)術(shù)禮儀等實用的知識與技能。這些技能不僅幫助學(xué)員在項目中更好地學(xué)習(xí)，更助力他們在未來的升學(xué)、留學(xué)申請與科研道路上的發(fā)展。

02、第二階段-科研進(jìn)行中

在可視化的教務(wù)教學(xué)系統(tǒng)(ZOOM、ED)協(xié)助下，配合導(dǎo)師、副導(dǎo)師與助教的教學(xué)以及班主任的全程陪伴，我們能夠充分學(xué)員的項目學(xué)習(xí)過程以及體驗，提高項目學(xué)習(xí)的效果。

03、第三階段-項目成果展示

在科研小組成員的共同努力以及導(dǎo)師和班主任團(tuán)隊的指導(dǎo)、幫助下，學(xué)員將自主完成完整的項目，并最終向?qū)熯M(jìn)行匯報。同時，配合后期論文輔導(dǎo)團(tuán)隊的指導(dǎo)，學(xué)員將會把小組的科研成果進(jìn)一步精細(xì)打磨,形成高質(zhì)量的科研成果產(chǎn)出。

04、第四階段-論文輔導(dǎo)及投遞

科研項目后，將進(jìn)入論文課指導(dǎo)。論文輔導(dǎo)將由有豐富科研論文發(fā)表經(jīng)驗的導(dǎo)師進(jìn)行，其中包括2周班課，和6周以課題為單位的不限時1對1輔導(dǎo)。在這8周內(nèi)，導(dǎo)師將帶領(lǐng)學(xué)生進(jìn)行有針對性地論文返修及潤色，最終定稿，以達(dá)到論文全文可被錄用的標(biāo)準(zhǔn)。項目組將協(xié)助投遞論文，投遞后約3-4周可獲得論文收錄函，項目組將發(fā)送收錄函至學(xué)生郵箱。

項目亮點(diǎn)

主導(dǎo)師：美國專排或綜排TOP30大學(xué)、英國G5、歐亞教授、項目主任、行業(yè)導(dǎo)師領(lǐng)銜授課。

副導(dǎo)師：海外研究員、博士、碩士指導(dǎo)學(xué)生小組完成實戰(zhàn)項目。

項目助教：國內(nèi)外雙語助教全程輔助教學(xué)過程，學(xué)生緊跟學(xué)習(xí)進(jìn)度。

班主任：全程跟蹤監(jiān)督,為學(xué)生解決學(xué)習(xí)所需。

論文導(dǎo)師：國內(nèi)外知名高校的博士生，或者正在科研院所工作的博后、講師、教授。有大量科研論文的發(fā)表經(jīng)歷，為學(xué)生提供非常專業(yè)的論文指導(dǎo)。

全學(xué)習(xí)周期服務(wù)更專業(yè)的科研體驗

在不同階段提供學(xué)生所需學(xué)習(xí)支持。一次科研，一直陪伴。

1、項目開始前：對學(xué)生基礎(chǔ)知識掌握情況進(jìn)行測試，并幫助掌握學(xué)術(shù)科研通識內(nèi)容

2、項目前期：三位教學(xué)導(dǎo)師(主導(dǎo)師、副導(dǎo)師和項目助教)根據(jù)學(xué)生情況采取不同分工，根據(jù)個人情況有針對性地全方位進(jìn)行教學(xué)指導(dǎo)

3、項目中期

教學(xué)導(dǎo)師基于評估系統(tǒng)對每一位學(xué)員的日常表現(xiàn)進(jìn)行全面、密切跟蹤，并設(shè)立便捷的學(xué)員問題反饋機(jī)制，對教學(xué)流程進(jìn)行及時優(yōu)化。同時教學(xué)導(dǎo)師將帶領(lǐng)學(xué)生進(jìn)行學(xué)術(shù)知識復(fù)習(xí)與回顧，并分別對報告內(nèi)容進(jìn)行指導(dǎo)，以學(xué)生能夠高質(zhì)量地完成項目報告

4、項目后期：論文導(dǎo)師將基于學(xué)生現(xiàn)有的學(xué)習(xí)成果，有針對性地對論文進(jìn)行指導(dǎo)，并在后期投遞和收錄方面提供幫助和支持

5、項目全程：對于非學(xué)術(shù)性問題（上課時間、線上軟件操作流程等）將由班主任老師進(jìn)行服務(wù)解決，以便學(xué)生更加便利地專注于學(xué)術(shù)知識的研究